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上緯新材: 上緯新材關(guān)于開展外匯衍生品交易可行性分析報告_全球簡訊
來源：證券之星 時間：2023-06-15 16:02:34
?????????????上緯新材料科技股份有限公司
??????????關(guān)于開展外匯衍生品交易可行性分析報告
??一、開展外匯衍生品交易業(yè)務的背景
(資料圖)
??因上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司海外銷售及采購
業(yè)務持續(xù)發(fā)展，為有效管理并防范匯率波動產(chǎn)生的風險，降低匯率波動給經(jīng)營帶來
的不確定性，擬開展外匯衍生品業(yè)務，以鎖定經(jīng)營利潤。
??在此背景下，為防范匯率大幅波動對公司造成不良影響，提高外匯使用效率，
合理降低財務費用，公司擬根據(jù)具體業(yè)務情況，通過外匯衍生品交易業(yè)務適度開展
外匯套期保值。公司開展的外匯衍生品交易與日常經(jīng)營需求緊密相關(guān)，是基于公司外
幣資產(chǎn)、負債狀況以及外匯收支業(yè)務情況進行，能夠提高公司積極應對匯率風險、
利率風險的能力，增強公司財務穩(wěn)健性。公司開展外匯衍生品交易業(yè)務將合理安排資
金使用，不會影響公司主營業(yè)務的發(fā)展。
??二、?開展外匯衍生品交易業(yè)務的基本情況
??（一）交易金額及期限
??公司及子公司擬開展的外匯衍生品交易業(yè)務額度為2,500萬元人民幣或等值外幣，
額度使用期限自該事項獲董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。上述額度在期限內(nèi)可循
環(huán)滾動使用，但期限內(nèi)任一時點的投資余額不超過2,500萬元人民幣或等值外幣。
??（二）?交易方式
??公司及子公司將按照衍生品套保原則和匯率風險中性管理原則，根據(jù)合同需要
靈活選擇遠期、期權(quán)、掉期等結(jié)構(gòu)相對簡單透明、流動性強、風險可認知、市場有
公開參考價格、不超過12個月的衍生工具，不從事復雜嵌套、與不可控因素掛鉤的
衍生工具交易。
??（三）?預計動用的交易保證金和權(quán)利金
??公司擬開展的外匯衍生品交易無需繳納保證金，在期限內(nèi)任一時點占用的金融機
構(gòu)之衍生性商品授信額度不超過2,500萬元人民幣或等值外幣。
??（四）?資金來源
??公司及子公司擬開展的外匯衍生品交易的資金來源為自有資金，不涉及使用募
集資金。
??（五）交易對手
??為具有衍生品交易業(yè)務經(jīng)營資格、經(jīng)營穩(wěn)健且資信良好的國內(nèi)和國際性金融機構(gòu)。
不涉及公司關(guān)聯(lián)方。
??（六）?流動性安排
??外匯衍生品交易業(yè)務以正常資產(chǎn)、負債為依據(jù)，業(yè)務金額和業(yè)務期限與預期收
支計劃相匹配。
??（七）?交割方式
??外匯衍生品交易業(yè)務到期采用本金交割或凈額交割的方式。
??三、公司開展衍生品交易業(yè)務的風險分析
??（一）市場風險
??衍生品交易合約匯率、利率與到期日實際匯率、利率的差異將產(chǎn)生交易損益；
在衍生品的存續(xù)期內(nèi)，以公允價值進行計量，每一會計期間將產(chǎn)生重估損益，至到期
日重估損益的累計值等于交易損益。交易合約公允價值的變動與其對應的風險資產(chǎn)的價
值變動形成一定的對沖，但仍有虧損的可能性。
??（二）流動性風險
??不合理的衍生品的購買安排可能引發(fā)公司資金的流動性風險。衍生品以公司資
產(chǎn)、負債為依據(jù)，與實際收支相匹配，適時選擇合適的衍生品，適當選擇凈額交割
衍生品，可保證在交割時擁有足額資金供清算，以減少到期日現(xiàn)金流需求。
??（三）履約風險
??不合適的交易對方選擇可能引發(fā)公司購買衍生品的履約風險。公司開展衍生品
的交易對方均為信用良好且與公司已建立長期業(yè)務往來的金融機構(gòu)，履約風險低。
??（四）其他風險
??因相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對手違反合同約定條款可能造成合約無法正常
執(zhí)行而給公司帶來損失。
??四、公司對衍生品交易業(yè)務采取的風險防控措施
??（一）公司開展的衍生品交易品種均為與基礎(chǔ)業(yè)務密切相關(guān)的簡單衍生品，且
該類衍生品與基礎(chǔ)業(yè)務在品種、規(guī)模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司謹
慎、穩(wěn)健的風險管理原則，不做投機性交易。
??（二）公司已制定嚴格的《從事衍生性商品交易處理程序》，對衍生品交易的
操作原則、審批權(quán)限、部門設(shè)置與人員配備、內(nèi)部操作流程、內(nèi)部風險報告制度及
風險處理程序、信息披露及信息隔離措施等作了明確規(guī)定，控制交易風險。
??（三）公司將審慎審查與符合資格的金融機構(gòu)簽訂的合約條款，嚴格執(zhí)行風險
管理制度，以防范法律風險。
??五、公司開展外匯衍生品交易業(yè)務可行性分析結(jié)論
??公司本次開展外匯衍生品交易業(yè)務時以日常經(jīng)營需求為基礎(chǔ)，以應對匯率風險、
利率風險，增強公司財務穩(wěn)健性為目的，圍繞資產(chǎn)、負債狀況以及收支情況，依據(jù)實際
的業(yè)務發(fā)生情況配套相應的衍生品交易。公司已制定嚴格的管理制度，在交易的審
批、操作、跟蹤、審查及披露等各環(huán)節(jié)均明確權(quán)責及分工并配備專業(yè)人員，有效控
制相關(guān)風險。因此開展外匯衍生品交易具有可行性。
??????????????????????????上緯新材料科技股份有限公司
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