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做空銀行股的空頭們有了新獵物，最猛火力指向加拿大巨頭

來源：華爾街見聞時(shí)間：2023-04-06 05:58:01

下一個(gè)爆雷的銀行可能在哪里？

或許不是美國(guó)的區(qū)域性銀行，也可能不在瑞士，而是在以金融監(jiān)管穩(wěn)健著稱的加拿大。

(資料圖)

據(jù)金融業(yè)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析公司S3 Partners的分析，最近幾周空頭增加了對(duì)加拿大第二大銀行多倫多道明銀行的空頭押注，目前總值約37億美元，在全球金融機(jī)構(gòu)中排名第一，超過法國(guó)巴黎銀行、美國(guó)銀行等。

除了上月以來歐美銀行業(yè)爆發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)之外，道明銀行“踩雷”嘉信理財(cái)、去年同意以134億美元收購(gòu)美國(guó)區(qū)域性銀行First Horizon Corp.，以及其在北美房地產(chǎn)市場(chǎng)放緩帶給道明銀行的壓力，其成為了空頭的目標(biāo)。

此外，道明銀行近期被大幅做空的部分原因在于，上月以來美國(guó)三家地區(qū)性銀行的倒閉、瑞信遭遇大規(guī)模擠兌后被瑞銀收購(gòu)后，投資者對(duì)銀行業(yè)普遍感到不安——盡管幾乎沒有跡象表明加拿大銀行存在投資者最近關(guān)注的流動(dòng)性問題。

S3 Partners預(yù)測(cè)分析部門董事總經(jīng)理Ihor Dusaniwsky表示：

就目前來看，空頭倉(cāng)位占道明銀行流通股的比例仍相對(duì)較低，為3.3%，但明顯高于一年前的2.8%。以此標(biāo)準(zhǔn)衡量，道明銀行在美國(guó)和加拿大的前20大金融企業(yè)中的空頭倉(cāng)位排名第三。

道明銀行空頭倉(cāng)位迅速增加之際，正值該行尋求完成對(duì)美國(guó)區(qū)域性銀行First Horizon價(jià)值134億美元的交易，這筆交易將擴(kuò)大道明銀行在美國(guó)市場(chǎng)，特別是美國(guó)東南部的業(yè)務(wù)。由于最近美國(guó)區(qū)域性銀行的波動(dòng)導(dǎo)致標(biāo)的的估值下滑，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)道明銀行將重新談判這筆交易。道明銀行的一些小股東認(rèn)為，由于美國(guó)區(qū)域性銀行的危機(jī)已經(jīng)揭示了一些未知的風(fēng)險(xiǎn)，因此道明銀行應(yīng)該放棄或重新談判其對(duì)First Horizon的收購(gòu)。

道明銀行股東Baskin Financial Services的投資組合經(jīng)理Barry Schwartz表示：

根據(jù)去年年初達(dá)成的合同，道明銀行有義務(wù)完成對(duì)First Horizon的收購(gòu)，但如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)不批準(zhǔn)，那么該行將不得不向First Horizon支付2500萬美元的“分手費(fèi)”。此外，如果道明銀行不進(jìn)行交易，F(xiàn)irst Horizon還可以起訴要求賠償，律師估計(jì)這將花費(fèi)道明銀行數(shù)億美元。而道明銀行最近一個(gè)季度的凈利潤(rùn)也僅僅只有16億加元（約12億美元）。

一年多前，道明銀行提出以37%的溢價(jià)收購(gòu)First Horizon，這筆交易將使道明銀行成為美國(guó)第六大銀行，在全美22個(gè)州開展業(yè)務(wù)。雖然這筆交易不需要經(jīng)過股東的投票，但反對(duì)意見強(qiáng)調(diào)了一些投資者對(duì)加拿大銀行的美國(guó)收購(gòu)戰(zhàn)略的謹(jǐn)慎態(tài)度，這種戰(zhàn)略曾被認(rèn)為是戰(zhàn)勝加拿大國(guó)內(nèi)低迷經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最佳途徑。

Industrial Alliance投資組合經(jīng)理Daneshvar Rohinton認(rèn)為，一些空頭盯上道明銀行的另一個(gè)原因是其持有嘉信理財(cái)約12.62%的股份，是嘉信理財(cái)?shù)淖畲髾C(jī)構(gòu)股東，以及該行在加拿大房地產(chǎn)市場(chǎng)中的業(yè)務(wù)陷入泥潭。

上月以來，嘉信理財(cái)因未變現(xiàn)債券虧損而受到市場(chǎng)審查，股價(jià)暴跌35%、市值累計(jì)蒸發(fā)近470億美元。3月30日，摩根士丹利發(fā)表報(bào)告稱，由于嘉信理財(cái)客戶資金流出速度是該行預(yù)期的兩倍，大摩七年來首次下調(diào)后者評(píng)級(jí)，由超配下調(diào)至平配，并將其目標(biāo)價(jià)從99美元大幅下調(diào)至68美元，下調(diào)幅度達(dá)31%。

在房貸方面，由于去年加拿大央行跟隨美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息，加拿大按揭貸款利率一樓走高，這給很多購(gòu)房者帶來不小的經(jīng)濟(jì)壓力，加拿大房地產(chǎn)市場(chǎng)“急凍”，導(dǎo)致消費(fèi)者破產(chǎn)的情況時(shí)有發(fā)生。Rohinton認(rèn)為：

上月，道明銀行股價(jià)累跌11%，市值蒸發(fā)181億加元（約135億美元），為多倫多證券交易所中表現(xiàn)最差的銀行股。今年以來，道明銀行股價(jià)累計(jì)跌幅也已達(dá)到10%。

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